ENA akcje
ENEA S.A.
Sektor
Utilities
Branża
Utilities - Regulated Electric
Cena aktualna
20.30 zł
Kapitalizacja: 10 754 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
49.05 zł
Potencjał wzrostu
242%
Large-cap
Kapitalizacja rynkowa
10.8 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+142%
Bardzo szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
—
Wycena
Earnings Yield
—
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
—
Werdykt
—
Na akcję
Owner Earnings / akcja
-6.24 zł
Całkowite OE
-3 304 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
2.77%
Współczynnik wypłaty
16%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
ENEA S.A. (ENA) to spółka z sektora Utilities notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 20,30 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 49,05 zł — o 141,6% powyżej obecnego kursu.
Dywidenda
ENEA S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 2,8%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 15,6% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Najczęstsze pytania
- Jak kurs ENEA S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 49,05 zł, czyli o 141,6% powyżej obecnego kursu 20,30 zł.
- Czy ENEA S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy ENEA S.A. wynosi 2,8%.
- Jaka jest kondycja finansowa ENEA S.A.?
- ENEA S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.