ZEP
ZE PAK SA
Cena aktualna
17.70 zł
Kapitalizacja: 900 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
—
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.9 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
—
Brak danych do wyceny
vs Liczba Grahama
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
—
Wycena
Earnings Yield
—
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
-134.3%
Werdykt
Nieatrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
-23.78 zł
Całkowite OE
-1 209 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
3/9
Werdykt
Słaba jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
—
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Utilities według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
ZE PAK SA (ZEP) to spółka z sektora Utilities notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 17,70 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi -134,3% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to -23,78 zł.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 3/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o słabą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 0/100. ZE PAK SA wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jaka jest kondycja finansowa ZE PAK SA?
- ZE PAK SA uzyskuje 3/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza słabą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.