PKN
Orlen S.A.
Cena aktualna
144.10 zł
Kapitalizacja: 167 292 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
126.27 zł
Potencjał wzrostu
88%
Large-cap
Kapitalizacja rynkowa
167.3 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-12%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
13.0%
Wycena
Earnings Yield
13.4%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
-0.6%
Werdykt
Nieatrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
-0.89 zł
Całkowite OE
-1 032 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
5.59%
Współczynnik wypłaty
108%
Dywidenda / akcja (TTM)
8.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Energy według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Orlen S.A. (PKN) to spółka z sektora Energy notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 144,10 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 126,27 zł — o 12,4% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 13,0%, a rentowność zysku (earnings yield) 13,4%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi -0,6% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to -0,89 zł.
Dywidenda
Orlen S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 5,6%, co odpowiada 8,00 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 107,9% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 20/100. Orlen S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Orlen S.A.?
- Liczba Grahama (126,27 zł) jest poniżej obecnego kursu 144,10 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Czy Orlen S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Orlen S.A. wynosi 5,6%, co odpowiada 8,00 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Orlen S.A.?
- Orlen S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.