GPW
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
Cena aktualna
84.00 zł
Kapitalizacja: 3 526 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
7.45 zł
Całkowity NCAV
312 mln
NNWC
NNWC na akcję
5.84 zł
Całkowity NNWC
245 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
11.28
Graham
Liczba Grahama
57.36 zł
Potencjał wzrostu
68%
Mid-cap
Kapitalizacja rynkowa
3.5 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-32%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
—
Wycena
Earnings Yield
—
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
—
Werdykt
—
Na akcję
Owner Earnings / akcja
—
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
4.13%
Współczynnik wypłaty
62%
Dywidenda / akcja (TTM)
3.40 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Financial Services według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. (GPW) to spółka z sektora Financial Services notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 84,00 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 11,28 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 57,36 zł — o 31,7% poniżej obecnego kursu.
Dywidenda
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 4,1%, co odpowiada 3,40 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 61,6% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 0/100. Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (11,28) akcje Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.?
- Liczba Grahama (57,36 zł) jest poniżej obecnego kursu 84,00 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Czy Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. wynosi 4,1%, co odpowiada 3,40 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.?
- Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.