XTB akcje
XTB S.A.
Cena aktualna
137.00 zł
Kapitalizacja: 16 094 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
21.06 zł
Całkowity NCAV
2 473 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
6.51
Graham
Liczba Grahama
63.87 zł
Potencjał wzrostu
47%
Large-cap
Kapitalizacja rynkowa
16.1 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-53%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
—
Wycena
Earnings Yield
—
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
—
Werdykt
—
Na akcję
Owner Earnings / akcja
—
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
2/9
Werdykt
Słaba jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
2.99%
Współczynnik wypłaty
65%
Dywidenda / akcja (TTM)
4.07 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Financial Services według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
XTB S.A. (XTB) to spółka z sektora Financial Services notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 137,00 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 6,51 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 63,87 zł — o 53,4% poniżej obecnego kursu.
Dywidenda
XTB S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 3,0%, co odpowiada 4,07 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 65,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 2/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o słabą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 0/100. XTB S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje XTB S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla XTB S.A. wynosi 6,51, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs XTB S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (63,87 zł) jest o 53,4% poniżej obecnego kursu 137,00 zł.
- Czy XTB S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy XTB S.A. wynosi 3,0%, co odpowiada 4,07 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa XTB S.A.?
- XTB S.A. uzyskuje 2/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza słabą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.