KGN akcje
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.
Cena aktualna
71.20 zł
Kapitalizacja: 1 061 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
321.49 zł
Potencjał wzrostu
452%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.1 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+352%
Bardzo szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
—
Wycena
Earnings Yield
—
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
25.6%
Werdykt
Wysoki poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
18.26 zł
Całkowite OE
272 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
8/9
Werdykt
Wysoka jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
9.04%
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Utilities według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. (KGN) to spółka z sektora Utilities notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 71,20 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 321,49 zł — o 351,5% powyżej obecnego kursu.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 25,6% — to wysoki poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 18,26 zł.
Dywidenda
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 9,0%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 0,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 8/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o wysoką jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 100/100. Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. wypada mocno w łącznej ocenie value investing. Top 5% · OE Yield 25.6%.
Najczęstsze pytania
- Jak kurs Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 321,49 zł, czyli o 351,5% powyżej obecnego kursu 71,20 zł.
- Czy Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. wynosi 9,0%.
- Jaka jest kondycja finansowa Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.?
- Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. uzyskuje 8/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza wysoką jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.