TPE
TAURON Polska Energia S.A.
Cena aktualna
9.05 zł
Kapitalizacja: 15 864 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
22.52 zł
Potencjał wzrostu
249%
Large-cap
Kapitalizacja rynkowa
15.9 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+149%
Bardzo szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
—
Wycena
Earnings Yield
—
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
2.4%
Werdykt
Nieatrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.22 zł
Całkowite OE
377 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
2.15%
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.20 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Utilities według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
TAURON Polska Energia S.A. (TPE) to spółka z sektora Utilities notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 9,05 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 22,52 zł — o 148,8% powyżej obecnego kursu.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 2,4% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,22 zł.
Dywidenda
TAURON Polska Energia S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 2,1%, co odpowiada 0,20 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 0,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 24/100. TAURON Polska Energia S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji TAURON Polska Energia S.A.?
- Liczba Grahama wskazuje wartość godziwą 22,52 zł, czyli o 148,8% powyżej obecnego kursu 9,05 zł.
- Czy TAURON Polska Energia S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy TAURON Polska Energia S.A. wynosi 2,1%, co odpowiada 0,20 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa TAURON Polska Energia S.A.?
- TAURON Polska Energia S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.