STX akcje
Stalexport Autostrady S.A.
Cena aktualna
1.74 zł
Kapitalizacja: 430 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
1.83 zł
Całkowity NCAV
452 mln
NNWC
NNWC na akcję
1.45 zł
Całkowity NNWC
358 mln
Przeceniona
Wskaźnik Cena/NCAV
0.95
Graham
Liczba Grahama
4.81 zł
Potencjał wzrostu
277%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.4 mld
Ocena
Graham Score
B
Werdykt
Obserwuj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+177%
Bardzo szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
34.4%
Wycena
Earnings Yield
—
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
34.0%
Werdykt
Wysoki poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.59 zł
Całkowite OE
145 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
41.76%
Współczynnik wypłaty
170%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.73 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Stalexport Autostrady S.A. (STX) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 1,74 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 0,95, czyli kurs jest poniżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto według modelu Grahama. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 4,81 zł — o 176,8% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 34,4%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 34,0% — to wysoki poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,59 zł.
Dywidenda
Stalexport Autostrady S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 41,8%, co odpowiada 0,73 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 169,8% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 89/100. Stalexport Autostrady S.A. wypada mocno w łącznej ocenie value investing. Top 10% · Cena/NCAV 0.95 · OE Yield 34.0%.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Stalexport Autostrady S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Stalexport Autostrady S.A. wynosi 0,95, czyli znajduje się poniżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Stalexport Autostrady S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 4,81 zł, czyli o 176,8% powyżej obecnego kursu 1,74 zł.
- Czy Stalexport Autostrady S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Stalexport Autostrady S.A. wynosi 41,8%, co odpowiada 0,73 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Stalexport Autostrady S.A.?
- Stalexport Autostrady S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.