UNI akcje
UNIBEP S.A.
Cena aktualna
14.76 zł
Kapitalizacja: 487 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
14.33 zł
Potencjał wzrostu
97%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.5 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-3%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
21.3%
Wycena
Earnings Yield
18.4%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
14.0%
Werdykt
Wysoki poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
2.06 zł
Całkowite OE
68 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
4/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
2.62%
Współczynnik wypłaty
13%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.40 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
UNIBEP S.A. (UNI) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 14,76 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 14,33 zł — o 2,9% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 21,3%, a rentowność zysku (earnings yield) 18,4%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 14,0% — to wysoki poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 2,06 zł.
Dywidenda
UNIBEP S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 2,6%, co odpowiada 0,40 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 13,3% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 4/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 91/100. UNIBEP S.A. wypada mocno w łącznej ocenie value investing. Top 5% · OE Yield 14.0%.
Najczęstsze pytania
- Jak kurs UNIBEP S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (14,33 zł) jest o 2,9% poniżej obecnego kursu 14,76 zł.
- Czy UNIBEP S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy UNIBEP S.A. wynosi 2,6%, co odpowiada 0,40 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa UNIBEP S.A.?
- UNIBEP S.A. uzyskuje 4/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.