ABE
AB S.A.
Cena aktualna
137.20 zł
Kapitalizacja: 2 149 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
81.83 zł
Całkowity NCAV
1 282 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
1.68
Graham
Liczba Grahama
172.55 zł
Potencjał wzrostu
126%
Mid-cap
Kapitalizacja rynkowa
2.1 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+26%
Umiarkowany
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
18.8%
Wycena
Earnings Yield
12.8%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
10.2%
Werdykt
Atrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
13.94 zł
Całkowite OE
218 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
4/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
4.37%
Współczynnik wypłaty
23%
Dywidenda / akcja (TTM)
6.45 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Technology według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
AB S.A. (ABE) to spółka z sektora Technology notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 137,20 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 1,68 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 172,55 zł — o 25,8% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 18,8%, a rentowność zysku (earnings yield) 12,8%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 10,2% — to atrakcyjny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 13,94 zł.
Dywidenda
AB S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 4,4%, co odpowiada 6,45 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 23,4% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 4/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 59/100. AB S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Top 25% · OE Yield 10.2%.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje AB S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (1,68) akcje AB S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji AB S.A.?
- Liczba Grahama wskazuje wartość godziwą 172,55 zł, czyli o 25,8% powyżej obecnego kursu 137,20 zł.
- Czy AB S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy AB S.A. wynosi 4,4%, co odpowiada 6,45 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa AB S.A.?
- AB S.A. uzyskuje 4/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.