TXT akcje
Text S.A.
Cena aktualna
41.00 zł
Kapitalizacja: 1 056 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
1.65 zł
Całkowity NCAV
43 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
24.85
Graham
Liczba Grahama
23.25 zł
Potencjał wzrostu
57%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.1 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-43%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
234.3%
Wycena
Earnings Yield
12.8%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
10.2%
Werdykt
Wysoki poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
4.18 zł
Całkowite OE
108 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
17.21%
Współczynnik wypłaty
124%
Dywidenda / akcja (TTM)
4.26 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Technology według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Text S.A. (TXT) to spółka z sektora Technology notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 41,00 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 24,85 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 23,25 zł — o 43,3% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 234,3%, a rentowność zysku (earnings yield) 12,8%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 10,2% — to wysoki poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 4,18 zł.
Dywidenda
Text S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 17,2%, co odpowiada 4,26 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 124,4% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 59/100. Text S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Magic Formula #5 · OE Yield 10.2%.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Text S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Text S.A. wynosi 24,85, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Text S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (23,25 zł) jest o 43,3% poniżej obecnego kursu 41,00 zł.
- Czy Text S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Text S.A. wynosi 17,2%, co odpowiada 4,26 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Text S.A.?
- Text S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.