TXT
Text S.A.
Cena aktualna
39.60 zł
Kapitalizacja: 1 020 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
0.75 zł
Całkowity NCAV
19 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
52.80
Graham
Liczba Grahama
21.68 zł
Potencjał wzrostu
55%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.0 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-45%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
453.4%
Wycena
Earnings Yield
14.2%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
11.7%
Werdykt
Atrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
4.64 zł
Całkowite OE
119 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
4/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
13.70%
Współczynnik wypłaty
91%
Dywidenda / akcja (TTM)
2.89 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Technology według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Text S.A. (TXT) to spółka z sektora Technology notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 39,60 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 52,80 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 21,68 zł — o 45,3% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 453,4%, a rentowność zysku (earnings yield) 14,2%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 11,7% — to atrakcyjny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 4,64 zł.
Dywidenda
Text S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 13,7%, co odpowiada 2,89 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 90,7% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 4/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 60/100. Text S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Top 25% · OE Yield 11.7%.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Text S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (52,80) akcje Text S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Text S.A.?
- Liczba Grahama (21,68 zł) jest poniżej obecnego kursu 39,60 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Czy Text S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Text S.A. wynosi 13,7%, co odpowiada 2,89 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Text S.A.?
- Text S.A. uzyskuje 4/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.