ALL akcje
Ailleron S.A.
Cena aktualna
15.30 zł
Kapitalizacja: 189 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
25.55 zł
Potencjał wzrostu
167%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.2 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+67%
Bardzo szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
48.1%
Wycena
Earnings Yield
23.3%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
25.4%
Werdykt
Wysoki poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
3.89 zł
Całkowite OE
48 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
—
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Technology według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Ailleron S.A. (ALL) to spółka z sektora Technology notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 15,30 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 25,55 zł — o 67,0% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 48,1%, a rentowność zysku (earnings yield) 23,3%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 25,4% — to wysoki poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 3,89 zł.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 98/100. Ailleron S.A. wypada mocno w łącznej ocenie value investing. Top 5% · Magic Formula #4 · OE Yield 25.4%.
Najczęstsze pytania
- Jak kurs Ailleron S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 25,55 zł, czyli o 67,0% powyżej obecnego kursu 15,30 zł.
- Jaka jest kondycja finansowa Ailleron S.A.?
- Ailleron S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.