AGO
Agora S.A.
Cena aktualna
8.88 zł
Kapitalizacja: 414 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
12.83 zł
Potencjał wzrostu
144%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.4 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+44%
Szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
15.8%
Wycena
Earnings Yield
9.5%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
27.3%
Werdykt
Atrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
2.42 zł
Całkowite OE
113 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
7/9
Werdykt
Dobra jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
5.62%
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.50 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Communication Services według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Agora S.A. (AGO) to spółka z sektora Communication Services notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 8,88 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 12,83 zł — o 44,5% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 15,8%, a rentowność zysku (earnings yield) 9,5%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 27,3% — to atrakcyjny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 2,42 zł.
Dywidenda
Agora S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 5,6%, co odpowiada 0,50 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 0,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 7/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o dobrą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 68/100. Agora S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Top 25% · OE Yield 27.3%.
Najczęstsze pytania
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Agora S.A.?
- Liczba Grahama wskazuje wartość godziwą 12,83 zł, czyli o 44,5% powyżej obecnego kursu 8,88 zł.
- Czy Agora S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Agora S.A. wynosi 5,6%, co odpowiada 0,50 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Agora S.A.?
- Agora S.A. uzyskuje 7/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza dobrą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.