TEN akcje
Ten Square Games S.A.
Cena aktualna
93.00 zł
Kapitalizacja: 592 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
6.71 zł
Całkowity NCAV
43 mln
NNWC
NNWC na akcję
1.58 zł
Całkowity NNWC
10 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
13.86
Graham
Liczba Grahama
90.56 zł
Potencjał wzrostu
97%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.6 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-3%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
128.0%
Wycena
Earnings Yield
16.2%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
12.3%
Werdykt
Wysoki poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
11.39 zł
Całkowite OE
72 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
11.00%
Współczynnik wypłaty
162%
Dywidenda / akcja (TTM)
10.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Communication Services według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Ten Square Games S.A. (TEN) to spółka z sektora Communication Services notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 93,00 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 13,86 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 90,56 zł — o 2,6% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 128,0%, a rentowność zysku (earnings yield) 16,2%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 12,3% — to wysoki poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 11,39 zł.
Dywidenda
Ten Square Games S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 11,0%, co odpowiada 10,00 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 161,5% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 62/100. Ten Square Games S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Top 25% · Magic Formula #3 · OE Yield 12.3%.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Ten Square Games S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Ten Square Games S.A. wynosi 13,86, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Ten Square Games S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (90,56 zł) jest o 2,6% poniżej obecnego kursu 93,00 zł.
- Czy Ten Square Games S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Ten Square Games S.A. wynosi 11,0%, co odpowiada 10,00 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Ten Square Games S.A.?
- Ten Square Games S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.