CRJ akcje
Creepy Jar S.A.
Cena aktualna
494.00 zł
Kapitalizacja: 345 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
127.67 zł
Całkowity NCAV
89 mln
NNWC
NNWC na akcję
124.22 zł
Całkowity NNWC
87 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
3.87
Graham
Liczba Grahama
527.24 zł
Potencjał wzrostu
107%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.3 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+7%
Wąski
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
48.0%
Wycena
Earnings Yield
15.2%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
9.1%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
44.73 zł
Całkowite OE
31 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
3/9
Werdykt
Słaba jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
2.23%
Współczynnik wypłaty
20%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Communication Services według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Creepy Jar S.A. (CRJ) to spółka z sektora Communication Services notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 494,00 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 3,87 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 527,24 zł — o 6,7% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 48,0%, a rentowność zysku (earnings yield) 15,2%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 9,1% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 44,73 zł.
Dywidenda
Creepy Jar S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 2,2%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 19,5% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 3/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o słabą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 56/100. Creepy Jar S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. OE Yield 9.1%.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Creepy Jar S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Creepy Jar S.A. wynosi 3,87, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Creepy Jar S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 527,24 zł, czyli o 6,7% powyżej obecnego kursu 494,00 zł.
- Czy Creepy Jar S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Creepy Jar S.A. wynosi 2,2%.
- Jaka jest kondycja finansowa Creepy Jar S.A.?
- Creepy Jar S.A. uzyskuje 3/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza słabą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.