AMB akcje
Ambra S.A.
Cena aktualna
18.30 zł
Kapitalizacja: 461 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
6.46 zł
Całkowity NCAV
163 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
2.83
Graham
Liczba Grahama
27.59 zł
Potencjał wzrostu
151%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.5 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+51%
Bardzo szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
18.4%
Wycena
Earnings Yield
17.5%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
17.9%
Werdykt
Wysoki poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
3.27 zł
Całkowite OE
82 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
5.98%
Współczynnik wypłaty
57%
Dywidenda / akcja (TTM)
1.10 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Defensive według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Ambra S.A. (AMB) to spółka z sektora Consumer Defensive notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 18,30 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 2,83 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 27,59 zł — o 50,8% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 18,4%, a rentowność zysku (earnings yield) 17,5%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 17,9% — to wysoki poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 3,27 zł.
Dywidenda
Ambra S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 6,0%, co odpowiada 1,10 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 56,7% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 58/100. Ambra S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Top 25% · OE Yield 17.9%.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Ambra S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Ambra S.A. wynosi 2,83, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Ambra S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 27,59 zł, czyli o 50,8% powyżej obecnego kursu 18,30 zł.
- Czy Ambra S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Ambra S.A. wynosi 6,0%, co odpowiada 1,10 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Ambra S.A.?
- Ambra S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.