WWL
Wawel S.A.
Cena aktualna
726.00 zł
Kapitalizacja: 938 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
319.08 zł
Całkowity NCAV
412 mln
NNWC
NNWC na akcję
248.18 zł
Całkowity NNWC
321 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
2.28
Graham
Liczba Grahama
995.61 zł
Potencjał wzrostu
137%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.9 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+37%
Szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
16.0%
Wycena
Earnings Yield
16.0%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
7.9%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
57.31 zł
Całkowite OE
74 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
4.67%
Współczynnik wypłaty
14%
Dywidenda / akcja (TTM)
35.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Defensive według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Wawel S.A. (WWL) to spółka z sektora Consumer Defensive notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 726,00 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 2,28 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 995,61 zł — o 37,1% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 16,0%, a rentowność zysku (earnings yield) 16,0%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 7,9% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 57,31 zł.
Dywidenda
Wawel S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 4,7%, co odpowiada 35,00 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 14,4% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 49/100. Wawel S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Wawel S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (2,28) akcje Wawel S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Wawel S.A.?
- Liczba Grahama wskazuje wartość godziwą 995,61 zł, czyli o 37,1% powyżej obecnego kursu 726,00 zł.
- Czy Wawel S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Wawel S.A. wynosi 4,7%, co odpowiada 35,00 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Wawel S.A.?
- Wawel S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.