ZAB
Zabka Group S.A.
Cena aktualna
25.04 zł
Kapitalizacja: 25 020 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
7.96 zł
Potencjał wzrostu
32%
Large-cap
Kapitalizacja rynkowa
25.0 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-68%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
11.3%
Wycena
Earnings Yield
2.1%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
0.8%
Werdykt
Nieatrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.19 zł
Całkowite OE
193 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
8/9
Werdykt
Wysoka jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
2.07%
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Defensive według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Zabka Group S.A. (ZAB) to spółka z sektora Consumer Defensive notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 25,04 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 7,96 zł — o 68,2% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 11,3%, a rentowność zysku (earnings yield) 2,1%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 0,8% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,19 zł.
Dywidenda
Zabka Group S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 2,1%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 0,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 8/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o wysoką jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 7/100. Zabka Group S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Zabka Group S.A.?
- Liczba Grahama (7,96 zł) jest poniżej obecnego kursu 25,04 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Czy Zabka Group S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Zabka Group S.A. wynosi 2,1%.
- Jaka jest kondycja finansowa Zabka Group S.A.?
- Zabka Group S.A. uzyskuje 8/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza wysoką jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.