APT
Apator S.A.
Cena aktualna
25.85 zł
Kapitalizacja: 750 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
4.63 zł
Całkowity NCAV
134 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
5.58
Graham
Liczba Grahama
39.50 zł
Potencjał wzrostu
153%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.7 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+53%
Bardzo szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
20.7%
Wycena
Earnings Yield
11.6%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
9.5%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
2.46 zł
Całkowite OE
71 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
7/9
Werdykt
Dobra jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
7.17%
Współczynnik wypłaty
20%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Apator S.A. (APT) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 25,85 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 5,58 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 39,50 zł — o 52,8% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 20,7%, a rentowność zysku (earnings yield) 11,6%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 9,5% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 2,46 zł.
Dywidenda
Apator S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 7,2%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 20,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 7/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o dobrą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 45/100. Apator S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. OE Yield 9.5%.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Apator S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (5,58) akcje Apator S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Apator S.A.?
- Liczba Grahama wskazuje wartość godziwą 39,50 zł, czyli o 52,8% powyżej obecnego kursu 25,85 zł.
- Czy Apator S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Apator S.A. wynosi 7,2%.
- Jaka jest kondycja finansowa Apator S.A.?
- Apator S.A. uzyskuje 7/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza dobrą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.