BDX
Budimex SA
Cena aktualna
654.60 zł
Kapitalizacja: 16 712 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
188.30 zł
Potencjał wzrostu
29%
Large-cap
Kapitalizacja rynkowa
16.7 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-71%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
58.5%
Wycena
Earnings Yield
6.1%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
3.5%
Werdykt
Nieatrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
22.67 zł
Całkowite OE
579 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
4/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
4.86%
Współczynnik wypłaty
90%
Dywidenda / akcja (TTM)
32.42 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Budimex SA (BDX) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 654,60 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 188,30 zł — o 71,2% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 58,5%, a rentowność zysku (earnings yield) 6,1%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 3,5% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 22,67 zł.
Dywidenda
Budimex SA wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 4,9%, co odpowiada 32,42 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 90,2% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 4/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 44/100. Budimex SA wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Budimex SA?
- Liczba Grahama (188,30 zł) jest poniżej obecnego kursu 654,60 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Czy Budimex SA wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Budimex SA wynosi 4,9%, co odpowiada 32,42 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Budimex SA?
- Budimex SA uzyskuje 4/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.