BDX akcje
Budimex SA
Cena aktualna
716.20 zł
Kapitalizacja: 18 285 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
138.36 zł
Potencjał wzrostu
19%
Large-cap
Kapitalizacja rynkowa
18.3 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-81%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
89.8%
Wycena
Earnings Yield
4.3%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
2.9%
Werdykt
Niski poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
20.88 zł
Całkowite OE
533 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
4/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
4.52%
Współczynnik wypłaty
114%
Dywidenda / akcja (TTM)
32.42 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Budimex SA (BDX) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 716,20 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 138,36 zł — o 80,7% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 89,8%, a rentowność zysku (earnings yield) 4,3%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 2,9% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 20,88 zł.
Dywidenda
Budimex SA wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 4,5%, co odpowiada 32,42 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 113,8% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 4/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 39/100. Budimex SA ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jak kurs Budimex SA wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (138,36 zł) jest o 80,7% poniżej obecnego kursu 716,20 zł.
- Czy Budimex SA wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Budimex SA wynosi 4,5%, co odpowiada 32,42 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Budimex SA?
- Budimex SA uzyskuje 4/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.