BRS akcje
Boryszew S.A.
Cena aktualna
5.03 zł
Kapitalizacja: 1 016 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
5.10 zł
Potencjał wzrostu
101%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.0 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+1%
Wąski
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
7.7%
Wycena
Earnings Yield
6.0%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
17.5%
Werdykt
Wysoki poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.88 zł
Całkowite OE
178 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
7.08%
Współczynnik wypłaty
219%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Boryszew S.A. (BRS) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 5,03 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 5,10 zł — o 1,4% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 7,7%, a rentowność zysku (earnings yield) 6,0%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 17,5% — to wysoki poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,88 zł.
Dywidenda
Boryszew S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 7,1%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 218,8% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 57/100. Boryszew S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. OE Yield 17.5%.
Najczęstsze pytania
- Jak kurs Boryszew S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 5,10 zł, czyli o 1,4% powyżej obecnego kursu 5,03 zł.
- Czy Boryszew S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Boryszew S.A. wynosi 7,1%.
- Jaka jest kondycja finansowa Boryszew S.A.?
- Boryszew S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.