ELT
Elektrotim S.A.
Cena aktualna
53.60 zł
Kapitalizacja: 535 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
9.41 zł
Całkowity NCAV
94 mln
NNWC
NNWC na akcję
0.64 zł
Całkowity NNWC
6 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
5.70
Graham
Liczba Grahama
28.83 zł
Potencjał wzrostu
54%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.5 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-46%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
26.5%
Wycena
Earnings Yield
7.5%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
5.4%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
2.89 zł
Całkowite OE
29 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
2/9
Werdykt
Słaba jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
3.56%
Współczynnik wypłaty
95%
Dywidenda / akcja (TTM)
2.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Elektrotim S.A. (ELT) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 53,60 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 5,70 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 28,83 zł — o 46,2% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 26,5%, a rentowność zysku (earnings yield) 7,5%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 5,4% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 2,89 zł.
Dywidenda
Elektrotim S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 3,6%, co odpowiada 2,00 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 94,5% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 2/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o słabą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 32/100. Elektrotim S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Elektrotim S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (5,70) akcje Elektrotim S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Elektrotim S.A.?
- Liczba Grahama (28,83 zł) jest poniżej obecnego kursu 53,60 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Czy Elektrotim S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Elektrotim S.A. wynosi 3,6%, co odpowiada 2,00 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Elektrotim S.A.?
- Elektrotim S.A. uzyskuje 2/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza słabą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.