ERB
Erbud S.A.
Cena aktualna
25.35 zł
Kapitalizacja: 302 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
—
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.3 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
—
Brak danych do wyceny
vs Liczba Grahama
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
3.9%
Wycena
Earnings Yield
4.3%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
-2.3%
Werdykt
Nieatrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
-0.57 zł
Całkowite OE
-7 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
3/9
Werdykt
Słaba jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
6.75%
Współczynnik wypłaty
140%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Erbud S.A. (ERB) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 25,35 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 3,9%, a rentowność zysku (earnings yield) 4,3%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi -2,3% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to -0,57 zł.
Dywidenda
Erbud S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 6,8%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 140,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 3/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o słabą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 2/100. Erbud S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Czy Erbud S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Erbud S.A. wynosi 6,8%.
- Jaka jest kondycja finansowa Erbud S.A.?
- Erbud S.A. uzyskuje 3/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza słabą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.