FRO
FERRO S.A.
Cena aktualna
30.90 zł
Kapitalizacja: 656 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
8.64 zł
Całkowity NCAV
184 mln
NNWC
NNWC na akcję
0.56 zł
Całkowity NNWC
12 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
3.58
Graham
Liczba Grahama
40.33 zł
Potencjał wzrostu
131%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.7 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+31%
Szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
31.0%
Wycena
Earnings Yield
12.8%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
11.0%
Werdykt
Atrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
3.40 zł
Całkowite OE
72 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
7.54%
Współczynnik wypłaty
98%
Dywidenda / akcja (TTM)
2.36 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
FERRO S.A. (FRO) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 30,90 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 3,58 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 40,33 zł — o 30,5% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 31,0%, a rentowność zysku (earnings yield) 12,8%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 11,0% — to atrakcyjny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 3,40 zł.
Dywidenda
FERRO S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 7,5%, co odpowiada 2,36 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 97,8% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 55/100. FERRO S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Top 25% · OE Yield 11.0%.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje FERRO S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (3,58) akcje FERRO S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji FERRO S.A.?
- Liczba Grahama wskazuje wartość godziwą 40,33 zł, czyli o 30,5% powyżej obecnego kursu 30,90 zł.
- Czy FERRO S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy FERRO S.A. wynosi 7,5%, co odpowiada 2,36 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa FERRO S.A.?
- FERRO S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.