GPP akcje
Grupa Pracuj S.A.
Cena aktualna
49.30 zł
Kapitalizacja: 3 397 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
25.78 zł
Potencjał wzrostu
52%
Mid-cap
Kapitalizacja rynkowa
3.4 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-48%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
—
Wycena
Earnings Yield
9.6%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
7.3%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
3.62 zł
Całkowite OE
250 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
6.16%
Współczynnik wypłaty
61%
Dywidenda / akcja (TTM)
3.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Grupa Pracuj S.A. (GPP) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 49,30 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 25,78 zł — o 47,7% poniżej obecnego kursu.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 7,3% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 3,62 zł.
Dywidenda
Grupa Pracuj S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 6,2%, co odpowiada 3,00 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 61,4% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 66/100. Grupa Pracuj S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Top 25%.
Najczęstsze pytania
- Jak kurs Grupa Pracuj S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (25,78 zł) jest o 47,7% poniżej obecnego kursu 49,30 zł.
- Czy Grupa Pracuj S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Grupa Pracuj S.A. wynosi 6,2%, co odpowiada 3,00 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Grupa Pracuj S.A.?
- Grupa Pracuj S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.