KGH akcje
KGHM Polska Miedz S.A.
Cena aktualna
340.90 zł
Kapitalizacja: 68 180 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
440.75 zł
Potencjał wzrostu
129%
Large-cap
Kapitalizacja rynkowa
68.2 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+29%
Umiarkowany
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
32.5%
Wycena
Earnings Yield
16.7%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
7.8%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
26.69 zł
Całkowite OE
5 338 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
7/9
Werdykt
Dobra jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
0.43%
Współczynnik wypłaty
3%
Dywidenda / akcja (TTM)
1.50 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Basic Materials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
KGHM Polska Miedz S.A. (KGH) to spółka z sektora Basic Materials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 340,90 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 440,75 zł — o 29,3% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 32,5%, a rentowność zysku (earnings yield) 16,7%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 7,8% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 26,69 zł.
Dywidenda
KGHM Polska Miedz S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 0,4%, co odpowiada 1,50 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 3,5% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 7/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o dobrą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 80/100. KGHM Polska Miedz S.A. wypada mocno w łącznej ocenie value investing. Top 25%.
Najczęstsze pytania
- Jak kurs KGHM Polska Miedz S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 440,75 zł, czyli o 29,3% powyżej obecnego kursu 340,90 zł.
- Czy KGHM Polska Miedz S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy KGHM Polska Miedz S.A. wynosi 0,4%, co odpowiada 1,50 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa KGHM Polska Miedz S.A.?
- KGHM Polska Miedz S.A. uzyskuje 7/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza dobrą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.