STP
Stalprodukt S.A.
Cena aktualna
228.00 zł
Kapitalizacja: 1 160 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
286.73 zł
Całkowity NCAV
1 459 mln
NNWC
NNWC na akcję
151.65 zł
Całkowity NNWC
772 mln
Przeceniona
Wskaźnik Cena/NCAV
0.80
Graham
Liczba Grahama
—
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.2 mld
Ocena
Graham Score
C
Werdykt
Obserwuj
Strata netto TTM ogranicza ocenę — Graham wymagał dodatnich zysków.
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
—
Brak danych do wyceny
vs Liczba Grahama
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
—
Wycena
Earnings Yield
—
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
-16.2%
Werdykt
Nieatrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
-36.90 zł
Całkowite OE
-188 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
2.64%
Współczynnik wypłaty
126%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Basic Materials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Stalprodukt S.A. (STP) to spółka z sektora Basic Materials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 228,00 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 0,80, co oznacza, że akcje są umiarkowanie przecenione względem aktywów obrotowych netto.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi -16,2% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to -36,90 zł.
Dywidenda
Stalprodukt S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 2,6%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 125,5% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 44/100. Stalprodukt S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Cena/NCAV 0.80.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Stalprodukt S.A. są niedowartościowane?
- Akcje Stalprodukt S.A. są umiarkowanie przecenione — wskaźnik cena/NCAV wynosi 0,80.
- Czy Stalprodukt S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Stalprodukt S.A. wynosi 2,6%.
- Jaka jest kondycja finansowa Stalprodukt S.A.?
- Stalprodukt S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.