SEL akcje
Selena FM S.A.
Cena aktualna
47.60 zł
Kapitalizacja: 1 030 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
6.48 zł
Całkowity NCAV
140 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
7.35
Graham
Liczba Grahama
67.39 zł
Potencjał wzrostu
142%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.0 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+42%
Szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
23.6%
Wycena
Earnings Yield
14.9%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
12.4%
Werdykt
Wysoki poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
5.91 zł
Całkowite OE
128 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
7/9
Werdykt
Dobra jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
5.29%
Współczynnik wypłaty
46%
Dywidenda / akcja (TTM)
2.50 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Basic Materials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Selena FM S.A. (SEL) to spółka z sektora Basic Materials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 47,60 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 7,35 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 67,39 zł — o 41,6% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 23,6%, a rentowność zysku (earnings yield) 14,9%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 12,4% — to wysoki poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 5,91 zł.
Dywidenda
Selena FM S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 5,3%, co odpowiada 2,50 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 46,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 7/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o dobrą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 56/100. Selena FM S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. OE Yield 12.4%.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Selena FM S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Selena FM S.A. wynosi 7,35, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Selena FM S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 67,39 zł, czyli o 41,6% powyżej obecnego kursu 47,60 zł.
- Czy Selena FM S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Selena FM S.A. wynosi 5,3%, co odpowiada 2,50 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Selena FM S.A.?
- Selena FM S.A. uzyskuje 7/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza dobrą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.