LBW akcje
Lubawa S.A.
Cena aktualna
10.95 zł
Kapitalizacja: 1 645 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
2.37 zł
Całkowity NCAV
356 mln
NNWC
NNWC na akcję
1.77 zł
Całkowity NNWC
267 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
4.62
Graham
Liczba Grahama
9.18 zł
Potencjał wzrostu
84%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.6 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-16%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
29.7%
Wycena
Earnings Yield
10.7%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
8.4%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.92 zł
Całkowite OE
139 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
—
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Lubawa S.A. (LBW) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 10,95 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 4,62 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 9,18 zł — o 16,2% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 29,7%, a rentowność zysku (earnings yield) 10,7%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 8,4% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,92 zł.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 47/100. Lubawa S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. OE Yield 8.4%.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Lubawa S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Lubawa S.A. wynosi 4,62, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Lubawa S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (9,18 zł) jest o 16,2% poniżej obecnego kursu 10,95 zł.
- Jaka jest kondycja finansowa Lubawa S.A.?
- Lubawa S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.