MBR akcje
Mo-BRUK S.A.
Cena aktualna
389.50 zł
Kapitalizacja: 1 368 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
87.47 zł
Potencjał wzrostu
22%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.4 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-78%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
15.4%
Wycena
Earnings Yield
3.3%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
1.3%
Werdykt
Niski poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
5.21 zł
Całkowite OE
18 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
3.98%
Współczynnik wypłaty
252%
Dywidenda / akcja (TTM)
15.23 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Mo-BRUK S.A. (MBR) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 389,50 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 87,47 zł — o 77,5% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 15,4%, a rentowność zysku (earnings yield) 3,3%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 1,3% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 5,21 zł.
Dywidenda
Mo-BRUK S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 4,0%, co odpowiada 15,23 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 252,5% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 13/100. Mo-BRUK S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jak kurs Mo-BRUK S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (87,47 zł) jest o 77,5% poniżej obecnego kursu 389,50 zł.
- Czy Mo-BRUK S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Mo-BRUK S.A. wynosi 4,0%, co odpowiada 15,23 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Mo-BRUK S.A.?
- Mo-BRUK S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.