MRB akcje
Mirbud S.A.
Cena aktualna
11.78 zł
Kapitalizacja: 1 297 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
1.99 zł
Całkowity NCAV
219 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
5.92
Graham
Liczba Grahama
15.44 zł
Potencjał wzrostu
131%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.3 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+31%
Szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
10.1%
Wycena
Earnings Yield
9.9%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
7.7%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.91 zł
Całkowite OE
100 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
3/9
Werdykt
Słaba jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
1.69%
Współczynnik wypłaty
10%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Mirbud S.A. (MRB) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 11,78 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 5,92 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 15,44 zł — o 31,1% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 10,1%, a rentowność zysku (earnings yield) 9,9%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 7,7% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,91 zł.
Dywidenda
Mirbud S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 1,7%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 10,3% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 3/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o słabą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 31/100. Mirbud S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Mirbud S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Mirbud S.A. wynosi 5,92, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Mirbud S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 15,44 zł, czyli o 31,1% powyżej obecnego kursu 11,78 zł.
- Czy Mirbud S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Mirbud S.A. wynosi 1,7%.
- Jaka jest kondycja finansowa Mirbud S.A.?
- Mirbud S.A. uzyskuje 3/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza słabą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.