MRB
Mirbud S.A.
Cena aktualna
10.80 zł
Kapitalizacja: 1 189 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
1.99 zł
Całkowity NCAV
219 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
5.43
Graham
Liczba Grahama
15.44 zł
Potencjał wzrostu
143%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.2 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+43%
Szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
5.9%
Wycena
Earnings Yield
6.2%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
3.9%
Werdykt
Nieatrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.42 zł
Całkowite OE
46 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
3/9
Werdykt
Słaba jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
1.91%
Współczynnik wypłaty
10%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Mirbud S.A. (MRB) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 10,80 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 5,43 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 15,44 zł — o 43,0% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 5,9%, a rentowność zysku (earnings yield) 6,2%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 3,9% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,42 zł.
Dywidenda
Mirbud S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 1,9%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 10,3% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 3/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o słabą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 17/100. Mirbud S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Mirbud S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (5,43) akcje Mirbud S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Mirbud S.A.?
- Liczba Grahama wskazuje wartość godziwą 15,44 zł, czyli o 43,0% powyżej obecnego kursu 10,80 zł.
- Czy Mirbud S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Mirbud S.A. wynosi 1,9%.
- Jaka jest kondycja finansowa Mirbud S.A.?
- Mirbud S.A. uzyskuje 3/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza słabą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.