MRC
Mercator Medical S.A.
Cena aktualna
53.50 zł
Kapitalizacja: 489 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
40.73 zł
Całkowity NCAV
372 mln
NNWC
NNWC na akcję
26.18 zł
Całkowity NNWC
239 mln
Przeceniona
Wskaźnik Cena/NCAV
1.31
Graham
Liczba Grahama
153.71 zł
Potencjał wzrostu
287%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.5 mld
Ocena
Graham Score
B
Werdykt
Obserwuj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+187%
Bardzo szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
4.1%
Wycena
Earnings Yield
8.6%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
3.5%
Werdykt
Nieatrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
1.87 zł
Całkowite OE
17 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
3/9
Werdykt
Słaba jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
1.24%
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
1.61 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Healthcare według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Mercator Medical S.A. (MRC) to spółka z sektora Healthcare notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 53,50 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 1,31, co oznacza, że akcje są umiarkowanie przecenione względem aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 153,71 zł — o 187,3% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 4,1%, a rentowność zysku (earnings yield) 8,6%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 3,5% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 1,87 zł.
Dywidenda
Mercator Medical S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 1,2%, co odpowiada 1,61 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 0,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 3/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o słabą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 37/100. Mercator Medical S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Cena/NCAV 1.31.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Mercator Medical S.A. są niedowartościowane?
- Akcje Mercator Medical S.A. są umiarkowanie przecenione — wskaźnik cena/NCAV wynosi 1,31.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Mercator Medical S.A.?
- Liczba Grahama wskazuje wartość godziwą 153,71 zł, czyli o 187,3% powyżej obecnego kursu 53,50 zł.
- Czy Mercator Medical S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Mercator Medical S.A. wynosi 1,2%, co odpowiada 1,61 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Mercator Medical S.A.?
- Mercator Medical S.A. uzyskuje 3/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza słabą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.