VOX akcje
Voxel S.A.
Cena aktualna
141.60 zł
Kapitalizacja: 1 487 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
102.38 zł
Potencjał wzrostu
72%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.5 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-28%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
33.7%
Wycena
Earnings Yield
9.7%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
8.7%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
12.25 zł
Całkowite OE
129 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
1.74%
Współczynnik wypłaty
43%
Dywidenda / akcja (TTM)
2.50 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Healthcare według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Voxel S.A. (VOX) to spółka z sektora Healthcare notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 141,60 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 102,38 zł — o 27,7% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 33,7%, a rentowność zysku (earnings yield) 9,7%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 8,7% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 12,25 zł.
Dywidenda
Voxel S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 1,7%, co odpowiada 2,50 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 43,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 68/100. Voxel S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Top 25% · OE Yield 8.7%.
Najczęstsze pytania
- Jak kurs Voxel S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (102,38 zł) jest o 27,7% poniżej obecnego kursu 141,60 zł.
- Czy Voxel S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Voxel S.A. wynosi 1,7%, co odpowiada 2,50 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Voxel S.A.?
- Voxel S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.