NEU akcje
NEUCA S.A.
Cena aktualna
742.00 zł
Kapitalizacja: 3 343 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
468.93 zł
Potencjał wzrostu
63%
Mid-cap
Kapitalizacja rynkowa
3.3 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-37%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
98.4%
Wycena
Earnings Yield
7.5%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
5.3%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
39.00 zł
Całkowite OE
176 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
4/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
2.39%
Współczynnik wypłaty
42%
Dywidenda / akcja (TTM)
17.80 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Healthcare według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
NEUCA S.A. (NEU) to spółka z sektora Healthcare notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 742,00 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 468,93 zł — o 36,8% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 98,4%, a rentowność zysku (earnings yield) 7,5%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 5,3% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 39,00 zł.
Dywidenda
NEUCA S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 2,4%, co odpowiada 17,80 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 41,8% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 4/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 66/100. NEUCA S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Top 25%.
Najczęstsze pytania
- Jak kurs NEUCA S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (468,93 zł) jest o 36,8% poniżej obecnego kursu 742,00 zł.
- Czy NEUCA S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy NEUCA S.A. wynosi 2,4%, co odpowiada 17,80 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa NEUCA S.A.?
- NEUCA S.A. uzyskuje 4/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.