NWG
Newag S.A.
Cena aktualna
96.60 zł
Kapitalizacja: 4 347 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
13.69 zł
Całkowity NCAV
616 mln
NNWC
NNWC na akcję
1.26 zł
Całkowity NNWC
57 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
7.06
Graham
Liczba Grahama
69.56 zł
Potencjał wzrostu
72%
Mid-cap
Kapitalizacja rynkowa
4.3 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-28%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
35.9%
Wycena
Earnings Yield
10.8%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
8.2%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
7.91 zł
Całkowite OE
356 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
8/9
Werdykt
Wysoka jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
1.99%
Współczynnik wypłaty
25%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Newag S.A. (NWG) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 96,60 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 7,06 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 69,56 zł — o 28,0% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 35,9%, a rentowność zysku (earnings yield) 10,8%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 8,2% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 7,91 zł.
Dywidenda
Newag S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 2,0%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 24,9% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 8/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o wysoką jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 50/100. Newag S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. OE Yield 8.2%.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Newag S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (7,06) akcje Newag S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Newag S.A.?
- Liczba Grahama (69,56 zł) jest poniżej obecnego kursu 96,60 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Czy Newag S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Newag S.A. wynosi 2,0%.
- Jaka jest kondycja finansowa Newag S.A.?
- Newag S.A. uzyskuje 8/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza wysoką jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.