OND akcje
Onde S.A.
Cena aktualna
9.13 zł
Kapitalizacja: 498 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
2.28 zł
Całkowity NCAV
124 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
4.00
Graham
Liczba Grahama
7.37 zł
Potencjał wzrostu
81%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.5 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-19%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
8.6%
Wycena
Earnings Yield
6.3%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
5.8%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.53 zł
Całkowite OE
29 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
3.45%
Współczynnik wypłaty
84%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.31 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Onde S.A. (OND) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 9,13 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 4,00 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 7,37 zł — o 19,3% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 8,6%, a rentowność zysku (earnings yield) 6,3%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 5,8% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,53 zł.
Dywidenda
Onde S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 3,5%, co odpowiada 0,31 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 83,8% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 24/100. Onde S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Onde S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Onde S.A. wynosi 4,00, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Onde S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (7,37 zł) jest o 19,3% poniżej obecnego kursu 9,13 zł.
- Czy Onde S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Onde S.A. wynosi 3,5%, co odpowiada 0,31 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Onde S.A.?
- Onde S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.