TOA akcje
TOYA S.A.
Cena aktualna
10.42 zł
Kapitalizacja: 771 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
7.02 zł
Całkowity NCAV
520 mln
NNWC
NNWC na akcję
2.24 zł
Całkowity NNWC
166 mln
Przeceniona
Wskaźnik Cena/NCAV
1.48
Graham
Liczba Grahama
15.00 zł
Potencjał wzrostu
144%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.8 mld
Ocena
Graham Score
B
Werdykt
Obserwuj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+44%
Szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
18.5%
Wycena
Earnings Yield
14.8%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
7.5%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.78 zł
Całkowite OE
58 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
1.84%
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.20 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
TOYA S.A. (TOA) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 10,42 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 1,48, czyli kurs jest poniżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto według modelu Grahama. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 15,00 zł — o 44,0% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 18,5%, a rentowność zysku (earnings yield) 14,8%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 7,5% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,78 zł.
Dywidenda
TOYA S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 1,8%, co odpowiada 0,20 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 0,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 62/100. TOYA S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Top 25% · Cena/NCAV 1.48.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje TOYA S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla TOYA S.A. wynosi 1,48, czyli znajduje się poniżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs TOYA S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 15,00 zł, czyli o 44,0% powyżej obecnego kursu 10,42 zł.
- Czy TOYA S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy TOYA S.A. wynosi 1,8%, co odpowiada 0,20 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa TOYA S.A.?
- TOYA S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.