TOA
TOYA S.A.
Cena aktualna
8.39 zł
Kapitalizacja: 621 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
6.59 zł
Całkowity NCAV
488 mln
NNWC
NNWC na akcję
2.74 zł
Całkowity NNWC
203 mln
Przeceniona
Wskaźnik Cena/NCAV
1.27
Graham
Liczba Grahama
14.25 zł
Potencjał wzrostu
170%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.6 mld
Ocena
Graham Score
B
Werdykt
Obserwuj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+70%
Bardzo szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
18.4%
Wycena
Earnings Yield
17.8%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
15.8%
Werdykt
Atrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
1.33 zł
Całkowite OE
98 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
—
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
TOYA S.A. (TOA) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 8,39 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 1,27, co oznacza, że akcje są umiarkowanie przecenione względem aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 14,25 zł — o 69,8% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 18,4%, a rentowność zysku (earnings yield) 17,8%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 15,8% — to atrakcyjny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 1,33 zł.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 77/100. TOYA S.A. wypada mocno w łącznej ocenie value investing. Top 25% · Cena/NCAV 1.27 · OE Yield 15.8%.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje TOYA S.A. są niedowartościowane?
- Akcje TOYA S.A. są umiarkowanie przecenione — wskaźnik cena/NCAV wynosi 1,27.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji TOYA S.A.?
- Liczba Grahama wskazuje wartość godziwą 14,25 zł, czyli o 69,8% powyżej obecnego kursu 8,39 zł.
- Jaka jest kondycja finansowa TOYA S.A.?
- TOYA S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.