TOR akcje
Torpol S.A.
Cena aktualna
69.10 zł
Kapitalizacja: 1 587 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
10.80 zł
Całkowity NCAV
248 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
6.40
Graham
Liczba Grahama
42.94 zł
Potencjał wzrostu
62%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.6 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-38%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
19.6%
Wycena
Earnings Yield
9.1%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
3.8%
Werdykt
Niski poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
2.63 zł
Całkowite OE
60 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
4.89%
Współczynnik wypłaty
96%
Dywidenda / akcja (TTM)
3.39 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Torpol S.A. (TOR) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 69,10 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 6,40 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 42,94 zł — o 37,9% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 19,6%, a rentowność zysku (earnings yield) 9,1%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 3,8% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 2,63 zł.
Dywidenda
Torpol S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 4,9%, co odpowiada 3,39 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 95,8% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 26/100. Torpol S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Torpol S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Torpol S.A. wynosi 6,40, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Torpol S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (42,94 zł) jest o 37,9% poniżej obecnego kursu 69,10 zł.
- Czy Torpol S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Torpol S.A. wynosi 4,9%, co odpowiada 3,39 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Torpol S.A.?
- Torpol S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.