VOT
Votum S.A.
Cena aktualna
43.40 zł
Kapitalizacja: 521 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
9.11 zł
Całkowity NCAV
109 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
4.76
Graham
Liczba Grahama
89.93 zł
Potencjał wzrostu
207%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.5 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+107%
Bardzo szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
59.6%
Wycena
Earnings Yield
44.5%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
22.6%
Werdykt
Atrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
9.82 zł
Całkowite OE
118 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
14.92%
Współczynnik wypłaty
63%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Votum S.A. (VOT) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 43,40 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 4,76 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 89,93 zł — o 107,2% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 59,6%, a rentowność zysku (earnings yield) 44,5%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 22,6% — to atrakcyjny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 9,82 zł.
Dywidenda
Votum S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 14,9%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 63,2% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 66/100. Votum S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Top 25% · Magic Formula #3 · OE Yield 22.6%.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Votum S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (4,76) akcje Votum S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Votum S.A.?
- Liczba Grahama wskazuje wartość godziwą 89,93 zł, czyli o 107,2% powyżej obecnego kursu 43,40 zł.
- Czy Votum S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Votum S.A. wynosi 14,9%.
- Jaka jest kondycja finansowa Votum S.A.?
- Votum S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.