VOT akcje
Votum S.A.
Cena aktualna
45.25 zł
Kapitalizacja: 543 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
9.11 zł
Całkowity NCAV
109 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
4.97
Graham
Liczba Grahama
89.93 zł
Potencjał wzrostu
199%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.5 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+99%
Bardzo szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
59.6%
Wycena
Earnings Yield
42.0%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
21.7%
Werdykt
Wysoki poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
9.82 zł
Całkowite OE
118 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
14.68%
Współczynnik wypłaty
63%
Dywidenda / akcja (TTM)
8.34 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Industrials według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Votum S.A. (VOT) to spółka z sektora Industrials notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 45,25 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 4,97 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 89,93 zł — o 98,7% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 59,6%, a rentowność zysku (earnings yield) 42,0%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 21,7% — to wysoki poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 9,82 zł.
Dywidenda
Votum S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 14,7%, co odpowiada 8,34 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 63,2% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 66/100. Votum S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Top 25% · Magic Formula #2 · OE Yield 21.7%.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Votum S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Votum S.A. wynosi 4,97, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Votum S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 89,93 zł, czyli o 98,7% powyżej obecnego kursu 45,25 zł.
- Czy Votum S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Votum S.A. wynosi 14,7%, co odpowiada 8,34 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Votum S.A.?
- Votum S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.