11B
11 bit studios S.A.
Cena aktualna
141.80 zł
Kapitalizacja: 343 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
24.09 zł
Całkowity NCAV
58 mln
NNWC
NNWC na akcję
20.95 zł
Całkowity NNWC
51 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
5.89
Graham
Liczba Grahama
97.26 zł
Potencjał wzrostu
69%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.3 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-31%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
28.8%
Wycena
Earnings Yield
8.1%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
5.3%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
7.51 zł
Całkowite OE
18 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
8/9
Werdykt
Wysoka jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
—
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Communication Services według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
11 bit studios S.A. (11B) to spółka z sektora Communication Services notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 141,80 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 5,89 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 97,26 zł — o 31,4% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 28,8%, a rentowność zysku (earnings yield) 8,1%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 5,3% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 7,51 zł.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 8/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o wysoką jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 36/100. 11 bit studios S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje 11 bit studios S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (5,89) akcje 11 bit studios S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji 11 bit studios S.A.?
- Liczba Grahama (97,26 zł) jest poniżej obecnego kursu 141,80 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Jaka jest kondycja finansowa 11 bit studios S.A.?
- 11 bit studios S.A. uzyskuje 8/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza wysoką jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.