11B akcje
11 bit studios S.A.
Cena aktualna
127.40 zł
Kapitalizacja: 308 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
19.64 zł
Całkowity NCAV
47 mln
NNWC
NNWC na akcję
16.49 zł
Całkowity NNWC
40 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
6.49
Graham
Liczba Grahama
—
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.3 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Strata netto TTM ogranicza ocenę — Graham wymagał dodatnich zysków.
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
—
Brak danych do wyceny
vs Liczba Grahama
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
—
Wycena
Earnings Yield
—
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
5.5%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
6.98 zł
Całkowite OE
17 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
—
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Communication Services według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
11 bit studios S.A. (11B) to spółka z sektora Communication Services notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 127,40 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 6,49 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 5,5% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 6,98 zł.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 27/100. 11 bit studios S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje 11 bit studios S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla 11 bit studios S.A. wynosi 6,49, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jaka jest kondycja finansowa 11 bit studios S.A.?
- 11 bit studios S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.