11B akcje
11 bit studios S.A.
Cena aktualna
131.00 zł
Kapitalizacja: 317 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
24.09 zł
Całkowity NCAV
58 mln
NNWC
NNWC na akcję
20.95 zł
Całkowity NNWC
51 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
5.44
Graham
Liczba Grahama
97.38 zł
Potencjał wzrostu
74%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.3 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-26%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
19.4%
Wycena
Earnings Yield
6.0%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
8.8%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
11.56 zł
Całkowite OE
28 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
—
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Communication Services według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
11 bit studios S.A. (11B) to spółka z sektora Communication Services notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 131,00 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 5,44 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 97,38 zł — o 25,7% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 19,4%, a rentowność zysku (earnings yield) 6,0%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 8,8% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 11,56 zł.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 32/100. 11 bit studios S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. OE Yield 8.8%.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje 11 bit studios S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla 11 bit studios S.A. wynosi 5,44, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs 11 bit studios S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (97,38 zł) jest o 25,7% poniżej obecnego kursu 131,00 zł.
- Jaka jest kondycja finansowa 11 bit studios S.A.?
- 11 bit studios S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.