AMC
Amica S.A.
Cena aktualna
51.20 zł
Kapitalizacja: 393 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
37.24 zł
Całkowity NCAV
286 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przeceniona
Wskaźnik Cena/NCAV
1.37
Graham
Liczba Grahama
107.65 zł
Potencjał wzrostu
210%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.4 mld
Ocena
Graham Score
B
Werdykt
Obserwuj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+110%
Bardzo szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
8.7%
Wycena
Earnings Yield
16.1%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
8.7%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
4.47 zł
Całkowite OE
34 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
4.82%
Współczynnik wypłaty
54%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Amica S.A. (AMC) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 51,20 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 1,37, co oznacza, że akcje są umiarkowanie przecenione względem aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 107,65 zł — o 110,3% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 8,7%, a rentowność zysku (earnings yield) 16,1%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 8,7% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 4,47 zł.
Dywidenda
Amica S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 4,8%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 54,2% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 59/100. Amica S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Top 25% · Cena/NCAV 1.37 · OE Yield 8.7%.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Amica S.A. są niedowartościowane?
- Akcje Amica S.A. są umiarkowanie przecenione — wskaźnik cena/NCAV wynosi 1,37.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Amica S.A.?
- Liczba Grahama wskazuje wartość godziwą 107,65 zł, czyli o 110,3% powyżej obecnego kursu 51,20 zł.
- Czy Amica S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Amica S.A. wynosi 4,8%.
- Jaka jest kondycja finansowa Amica S.A.?
- Amica S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.