AMC akcje
Amica S.A.
Cena aktualna
46.30 zł
Kapitalizacja: 355 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
37.24 zł
Całkowity NCAV
286 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przeceniona
Wskaźnik Cena/NCAV
1.24
Graham
Liczba Grahama
107.80 zł
Potencjał wzrostu
233%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.4 mld
Ocena
Graham Score
B
Werdykt
Obserwuj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+133%
Bardzo szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
11.8%
Wycena
Earnings Yield
23.7%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
14.4%
Werdykt
Wysoki poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
6.65 zł
Całkowite OE
51 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
7/9
Werdykt
Dobra jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
5.33%
Współczynnik wypłaty
54%
Dywidenda / akcja (TTM)
2.50 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Amica S.A. (AMC) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 46,30 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 1,24, czyli kurs jest poniżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto według modelu Grahama. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 107,80 zł — o 132,8% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 11,8%, a rentowność zysku (earnings yield) 23,7%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 14,4% — to wysoki poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 6,65 zł.
Dywidenda
Amica S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 5,3%, co odpowiada 2,50 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 54,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 7/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o dobrą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 74/100. Amica S.A. wypada mocno w łącznej ocenie value investing. Top 25% · Cena/NCAV 1.24 · OE Yield 14.4%.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Amica S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Amica S.A. wynosi 1,24, czyli znajduje się poniżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Amica S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 107,80 zł, czyli o 132,8% powyżej obecnego kursu 46,30 zł.
- Czy Amica S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Amica S.A. wynosi 5,3%, co odpowiada 2,50 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Amica S.A.?
- Amica S.A. uzyskuje 7/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza dobrą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.