OPN akcje
Oponeo.pl S.A.
Cena aktualna
101.60 zł
Kapitalizacja: 1 142 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
53.38 zł
Potencjał wzrostu
53%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.1 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-47%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
35.2%
Wycena
Earnings Yield
9.6%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
5.5%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
5.58 zł
Całkowite OE
63 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
2/9
Werdykt
Słaba jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
3.54%
Współczynnik wypłaty
124%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Oponeo.pl S.A. (OPN) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 101,60 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 53,38 zł — o 47,5% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 35,2%, a rentowność zysku (earnings yield) 9,6%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 5,5% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 5,58 zł.
Dywidenda
Oponeo.pl S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 3,5%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 124,3% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 2/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o słabą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 62/100. Oponeo.pl S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Top 25%.
Najczęstsze pytania
- Jak kurs Oponeo.pl S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (53,38 zł) jest o 47,5% poniżej obecnego kursu 101,60 zł.
- Czy Oponeo.pl S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Oponeo.pl S.A. wynosi 3,5%.
- Jaka jest kondycja finansowa Oponeo.pl S.A.?
- Oponeo.pl S.A. uzyskuje 2/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza słabą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.