OPN
Oponeo.pl S.A.
Cena aktualna
96.40 zł
Kapitalizacja: 1 083 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
61.20 zł
Potencjał wzrostu
63%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.1 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-37%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
26.3%
Wycena
Earnings Yield
7.5%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
3.3%
Werdykt
Nieatrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
3.19 zł
Całkowite OE
36 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
1.03%
Współczynnik wypłaty
95%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Oponeo.pl S.A. (OPN) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 96,40 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 61,20 zł — o 36,5% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 26,3%, a rentowność zysku (earnings yield) 7,5%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 3,3% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 3,19 zł.
Dywidenda
Oponeo.pl S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 1,0%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 94,6% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 37/100. Oponeo.pl S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Oponeo.pl S.A.?
- Liczba Grahama (61,20 zł) jest poniżej obecnego kursu 96,40 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Czy Oponeo.pl S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Oponeo.pl S.A. wynosi 1,0%.
- Jaka jest kondycja finansowa Oponeo.pl S.A.?
- Oponeo.pl S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.