RBW
Rainbow Tours S.A.
Cena aktualna
141.00 zł
Kapitalizacja: 2 052 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
13.36 zł
Całkowity NCAV
194 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
10.55
Graham
Liczba Grahama
136.69 zł
Potencjał wzrostu
97%
Mid-cap
Kapitalizacja rynkowa
2.1 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-3%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
54.4%
Wycena
Earnings Yield
20.6%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
14.5%
Werdykt
Atrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
20.49 zł
Całkowite OE
298 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
6.05%
Współczynnik wypłaty
60%
Dywidenda / akcja (TTM)
7.67 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Rainbow Tours S.A. (RBW) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 141,00 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 10,55 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 136,69 zł — o 3,1% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 54,4%, a rentowność zysku (earnings yield) 20,6%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 14,5% — to atrakcyjny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 20,49 zł.
Dywidenda
Rainbow Tours S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 6,1%, co odpowiada 7,67 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 59,8% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 65/100. Rainbow Tours S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Top 25% · Magic Formula #5 · OE Yield 14.5%.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Rainbow Tours S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (10,55) akcje Rainbow Tours S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Rainbow Tours S.A.?
- Liczba Grahama (136,69 zł) jest poniżej obecnego kursu 141,00 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Czy Rainbow Tours S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Rainbow Tours S.A. wynosi 6,1%, co odpowiada 7,67 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Rainbow Tours S.A.?
- Rainbow Tours S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.