RBW akcje
Rainbow Tours S.A.
Cena aktualna
137.10 zł
Kapitalizacja: 1 995 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
13.36 zł
Całkowity NCAV
194 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
10.26
Graham
Liczba Grahama
130.38 zł
Potencjał wzrostu
95%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
2.0 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-5%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
46.5%
Wycena
Earnings Yield
18.2%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
13.0%
Werdykt
Wysoki poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
17.79 zł
Całkowite OE
259 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
6.37%
Współczynnik wypłaty
46%
Dywidenda / akcja (TTM)
8.60 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Rainbow Tours S.A. (RBW) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 137,10 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 10,26 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 130,38 zł — o 4,9% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 46,5%, a rentowność zysku (earnings yield) 18,2%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 13,0% — to wysoki poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 17,79 zł.
Dywidenda
Rainbow Tours S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 6,4%, co odpowiada 8,60 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 45,9% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 62/100. Rainbow Tours S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Top 25% · OE Yield 13.0%.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Rainbow Tours S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Rainbow Tours S.A. wynosi 10,26, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Rainbow Tours S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (130,38 zł) jest o 4,9% poniżej obecnego kursu 137,10 zł.
- Czy Rainbow Tours S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Rainbow Tours S.A. wynosi 6,4%, co odpowiada 8,60 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Rainbow Tours S.A.?
- Rainbow Tours S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.