MUR akcje
Murapol S.A.
Cena aktualna
36.30 zł
Kapitalizacja: 1 481 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
13.91 zł
Całkowity NCAV
567 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
2.61
Graham
Liczba Grahama
41.12 zł
Potencjał wzrostu
113%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.5 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+13%
Umiarkowany
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
18.8%
Wycena
Earnings Yield
12.4%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
13.1%
Werdykt
Wysoki poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
4.75 zł
Całkowite OE
194 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
4/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
13.54%
Współczynnik wypłaty
106%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Murapol S.A. (MUR) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 36,30 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 2,61 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 41,12 zł — o 13,3% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 18,8%, a rentowność zysku (earnings yield) 12,4%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 13,1% — to wysoki poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 4,75 zł.
Dywidenda
Murapol S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 13,5%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 106,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 4/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 49/100. Murapol S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. OE Yield 13.1%.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Murapol S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Murapol S.A. wynosi 2,61, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Murapol S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 41,12 zł, czyli o 13,3% powyżej obecnego kursu 36,30 zł.
- Czy Murapol S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Murapol S.A. wynosi 13,5%.
- Jaka jest kondycja finansowa Murapol S.A.?
- Murapol S.A. uzyskuje 4/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.