APR
Auto Partner SA
Cena aktualna
25.40 zł
Kapitalizacja: 3 318 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
7.05 zł
Całkowity NCAV
921 mln
NNWC
NNWC na akcję
1.15 zł
Całkowity NNWC
150 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
3.60
Graham
Liczba Grahama
20.04 zł
Potencjał wzrostu
79%
Mid-cap
Kapitalizacja rynkowa
3.3 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-21%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
16.4%
Wycena
Earnings Yield
7.8%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
7.1%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
1.80 zł
Całkowite OE
235 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
4/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
0.58%
Współczynnik wypłaty
9%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.15 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Auto Partner SA (APR) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 25,40 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 3,60 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 20,04 zł — o 21,1% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 16,4%, a rentowność zysku (earnings yield) 7,8%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 7,1% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 1,80 zł.
Dywidenda
Auto Partner SA wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 0,6%, co odpowiada 0,15 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 9,5% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 4/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 32/100. Auto Partner SA wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Auto Partner SA są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (3,60) akcje Auto Partner SA nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Auto Partner SA?
- Liczba Grahama (20,04 zł) jest poniżej obecnego kursu 25,40 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Czy Auto Partner SA wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Auto Partner SA wynosi 0,6%, co odpowiada 0,15 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Auto Partner SA?
- Auto Partner SA uzyskuje 4/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.