ARL
Arlen S.A.
Cena aktualna
24.10 zł
Kapitalizacja: 533 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
5.71 zł
Całkowity NCAV
126 mln
NNWC
NNWC na akcję
4.03 zł
Całkowity NNWC
89 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
4.22
Graham
Liczba Grahama
24.98 zł
Potencjał wzrostu
104%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.5 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+4%
Wąski
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
11.4%
Wycena
Earnings Yield
7.8%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
2.2%
Werdykt
Nieatrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.54 zł
Całkowite OE
12 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
8/9
Werdykt
Wysoka jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
2.14%
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.55 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Arlen S.A. (ARL) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 24,10 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 4,22 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 24,98 zł — o 3,7% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 11,4%, a rentowność zysku (earnings yield) 7,8%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 2,2% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,54 zł.
Dywidenda
Arlen S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 2,1%, co odpowiada 0,55 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 0,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 8/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o wysoką jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 15/100. Arlen S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Arlen S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (4,22) akcje Arlen S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Arlen S.A.?
- Liczba Grahama wskazuje wartość godziwą 24,98 zł, czyli o 3,7% powyżej obecnego kursu 24,10 zł.
- Czy Arlen S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Arlen S.A. wynosi 2,1%, co odpowiada 0,55 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Arlen S.A.?
- Arlen S.A. uzyskuje 8/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza wysoką jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.