ARL akcje
Arlen S.A.
Cena aktualna
22.35 zł
Kapitalizacja: 495 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
5.71 zł
Całkowity NCAV
126 mln
NNWC
NNWC na akcję
4.03 zł
Całkowity NNWC
89 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
3.91
Graham
Liczba Grahama
21.96 zł
Potencjał wzrostu
98%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.5 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-2%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
18.9%
Wycena
Earnings Yield
14.3%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
6.3%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
1.40 zł
Całkowite OE
31 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
2.58%
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.55 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Arlen S.A. (ARL) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 22,35 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 3,91 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 21,96 zł — o 1,7% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 18,9%, a rentowność zysku (earnings yield) 14,3%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 6,3% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 1,40 zł.
Dywidenda
Arlen S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 2,6%, co odpowiada 0,55 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 0,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 40/100. Arlen S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Arlen S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Arlen S.A. wynosi 3,91, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Arlen S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (21,96 zł) jest o 1,7% poniżej obecnego kursu 22,35 zł.
- Czy Arlen S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Arlen S.A. wynosi 2,6%, co odpowiada 0,55 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Arlen S.A.?
- Arlen S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.