ASB
ASBISc Enterprises Plc
Cena aktualna
87.90 zł
Kapitalizacja: 4 878 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
4.04 zł
Całkowity NCAV
224 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
21.76
Graham
Liczba Grahama
29.32 zł
Potencjał wzrostu
33%
Mid-cap
Kapitalizacja rynkowa
4.9 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-67%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
35.9%
Wycena
Earnings Yield
2.8%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
1.6%
Werdykt
Nieatrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
1.43 zł
Całkowite OE
79 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
2.26%
Współczynnik wypłaty
32%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.55 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Technology według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
ASBISc Enterprises Plc (ASB) to spółka z sektora Technology notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 87,90 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 21,76 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 29,32 zł — o 66,6% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 35,9%, a rentowność zysku (earnings yield) 2,8%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 1,6% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 1,43 zł.
Dywidenda
ASBISc Enterprises Plc wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 2,3%, co odpowiada 0,55 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 32,3% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 14/100. ASBISc Enterprises Plc wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje ASBISc Enterprises Plc są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (21,76) akcje ASBISc Enterprises Plc nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji ASBISc Enterprises Plc?
- Liczba Grahama (29,32 zł) jest poniżej obecnego kursu 87,90 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Czy ASBISc Enterprises Plc wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy ASBISc Enterprises Plc wynosi 2,3%, co odpowiada 0,55 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa ASBISc Enterprises Plc?
- ASBISc Enterprises Plc uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.