ASE
Asseco South Eastern Europe S.A.
Cena aktualna
63.00 zł
Kapitalizacja: 3 269 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
0.21 zł
Całkowity NCAV
11 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
300.00
Graham
Liczba Grahama
47.47 zł
Potencjał wzrostu
75%
Mid-cap
Kapitalizacja rynkowa
3.3 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-25%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
37.6%
Wycena
Earnings Yield
6.5%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
5.5%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
3.49 zł
Całkowite OE
181 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
3.06%
Współczynnik wypłaty
43%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Technology według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Asseco South Eastern Europe S.A. (ASE) to spółka z sektora Technology notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 63,00 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 300,00 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 47,47 zł — o 24,7% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 37,6%, a rentowność zysku (earnings yield) 6,5%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 5,5% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 3,49 zł.
Dywidenda
Asseco South Eastern Europe S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 3,1%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 43,2% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 33/100. Asseco South Eastern Europe S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Asseco South Eastern Europe S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (300,00) akcje Asseco South Eastern Europe S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Asseco South Eastern Europe S.A.?
- Liczba Grahama (47,47 zł) jest poniżej obecnego kursu 63,00 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Czy Asseco South Eastern Europe S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Asseco South Eastern Europe S.A. wynosi 3,1%.
- Jaka jest kondycja finansowa Asseco South Eastern Europe S.A.?
- Asseco South Eastern Europe S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.