AST akcje
Astarta Holding PLC
Cena aktualna
42.80 zł
Kapitalizacja: 1 047 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
1.72 zł
Całkowity NCAV
42 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
24.88
Graham
Liczba Grahama
10.17 zł
Potencjał wzrostu
24%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.0 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-76%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
4.3%
Wycena
Earnings Yield
2.5%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
—
Werdykt
—
Na akcję
Owner Earnings / akcja
-1.65 zł
Całkowite OE
-40 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
4/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
4.47%
Współczynnik wypłaty
1000%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Defensive według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Astarta Holding PLC (AST) to spółka z sektora Consumer Defensive notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 42,80 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 24,88 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 10,17 zł — o 76,2% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 4,3%, a rentowność zysku (earnings yield) 2,5%.
Dywidenda
Astarta Holding PLC wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 4,5%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 1000,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 4/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 2/100. Astarta Holding PLC ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Astarta Holding PLC wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Astarta Holding PLC wynosi 24,88, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Astarta Holding PLC wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (10,17 zł) jest o 76,2% poniżej obecnego kursu 42,80 zł.
- Czy Astarta Holding PLC wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Astarta Holding PLC wynosi 4,5%.
- Jaka jest kondycja finansowa Astarta Holding PLC?
- Astarta Holding PLC uzyskuje 4/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.