CDR
CD Projekt S.A.
Cena aktualna
221.40 zł
Kapitalizacja: 22 120 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
9.47 zł
Całkowity NCAV
946 mln
NNWC
NNWC na akcję
8.20 zł
Całkowity NNWC
820 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
23.38
Graham
Liczba Grahama
65.90 zł
Potencjał wzrostu
30%
Large-cap
Kapitalizacja rynkowa
22.1 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-70%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
39.6%
Wycena
Earnings Yield
2.4%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
-0.5%
Werdykt
Nieatrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
-1.18 zł
Całkowite OE
-118 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
4/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
0.44%
Współczynnik wypłaty
18%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Communication Services według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
CD Projekt S.A. (CDR) to spółka z sektora Communication Services notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 221,40 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 23,38 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 65,90 zł — o 70,2% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 39,6%, a rentowność zysku (earnings yield) 2,4%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi -0,5% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to -1,18 zł.
Dywidenda
CD Projekt S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 0,4%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 17,7% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 4/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 10/100. CD Projekt S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje CD Projekt S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (23,38) akcje CD Projekt S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji CD Projekt S.A.?
- Liczba Grahama (65,90 zł) jest poniżej obecnego kursu 221,40 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Czy CD Projekt S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy CD Projekt S.A. wynosi 0,4%.
- Jaka jest kondycja finansowa CD Projekt S.A.?
- CD Projekt S.A. uzyskuje 4/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.