CDR akcje
CD Projekt Red S.A.
Cena aktualna
238.50 zł
Kapitalizacja: 23 829 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
9.43 zł
Całkowity NCAV
943 mln
NNWC
NNWC na akcję
8.01 zł
Całkowity NNWC
800 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
25.29
Graham
Liczba Grahama
68.37 zł
Potencjał wzrostu
29%
Large-cap
Kapitalizacja rynkowa
23.8 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-71%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
45.3%
Wycena
Earnings Yield
2.6%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
0.1%
Werdykt
Niski poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.13 zł
Całkowite OE
13 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
0.46%
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Communication Services według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
CD Projekt Red S.A. (CDR) to spółka z sektora Communication Services notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 238,50 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 25,29 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 68,37 zł — o 71,3% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 45,3%, a rentowność zysku (earnings yield) 2,6%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 0,1% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,13 zł.
Dywidenda
CD Projekt Red S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 0,5%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 0,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 11/100. CD Projekt Red S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje CD Projekt Red S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla CD Projekt Red S.A. wynosi 25,29, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs CD Projekt Red S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (68,37 zł) jest o 71,3% poniżej obecnego kursu 238,50 zł.
- Czy CD Projekt Red S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy CD Projekt Red S.A. wynosi 0,5%.
- Jaka jest kondycja finansowa CD Projekt Red S.A.?
- CD Projekt Red S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.